一、概要

1. 功能目的：支付供应商款项，在系统进行付款登记。
2. 搜索栏搜索：付款管理。
3. 在左菜单【款项管理-付款管理】，点击进入付款界面。

二、付款管理操作流程

1、新增付款单据

①在付款管理界面，点击“新增”按钮进入付款表单

②在付款单表单，选择单据引用，分别为不引用，采购

选择单据为不引用：需添加供应商、付款日期，实际对账日期、付款账号、货款

选填：其他费用，备注等

单据类型为采购：需添加采购订单、付款日期、实际对账日期、付款账号、货款，其余则为选填。

完善表单信息后，点击“保存”。若是不需要额外人员进行审核，可在保存单据时勾选上“是否同时审核”，进行保存

③付款单据保存后，需要再付款管理界面进行审核

三、采购单批量付款

1、在付款单界面，点击“采购单批量付款”，进入采购单批量付款表单

2、选择需要付款供应商、付款日期、实际对账日期、付款账号，待付款金额，勾选单据点击提交

提交后，在对单据进行审核